【MVBD-011】パイパン中出し総集編 7月24日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1326，涨0.01%

发布日期：2024-07-26 03:40    点击次数：94

本站音信，7月24日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1326元，累计净值为1.1326元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮0.92%【MVBD-011】パイパン中出し総集編，近6个月高潮2.61%，近1年高潮4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比172.12%，现款占净值比0.23%。

该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔于2022年4月21日起任职本基金基金司理，任职时期累计答复9.83%。基金司理李娜于2021年5月20日起任职本基金基金司理，任职时期累计答复13.25%。

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